創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意見

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一、為保證縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目建設(shè)資金的按時到位及貸款本息的償還,確保項目順利建成，原則同意你公司提出的關(guān)于縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目融資方案。

二、根據(jù)計劃，項目總投資1660.94萬元，其中項目資本金660.94萬元，全部由縣財政籌集。

三、同意與你公司簽訂《縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目委托代建合作協(xié)議》。在貸款期間為你公司安排代建資金，作為償還銀行貸款本息的主要來源。請你公司按相關(guān)規(guī)定及程序，會同縣政府有關(guān)部門研究制定委托代建合作協(xié)議文本，報市政府簽訂。

同時，縣政府將根據(jù)項目以及你公司盈利及現(xiàn)金流量等情況，調(diào)整年度代建資金，滿足你公司運營和償債需求。

四、同意你公司以合法享有的應(yīng)收賬款，即你公司在《縣城創(chuàng)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目委托代建合作協(xié)議》項下享有的全部權(quán)益和收益作質(zhì)押擔(dān)保，并按銀行要求辦理質(zhì)押登記，同時報縣財政局備案。

五、你公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，加強項目資金管理，做到專戶專儲、專款專用，確保項目的順利完成。

六、在取得銀行貸款承諾后，你公司應(yīng)在國家開發(fā)銀行省分行或國家開發(fā)銀行指定銀行開立償債資金專戶，并按照借款合同的約定，及時將還款資金劃入償債資金專戶，專項用于償還國家開發(fā)銀行貸款本息。

七、你公司獲得的上述政府代建資金不抽回、不要求返還，專項用于償還銀行貸款本息，嚴(yán)禁挪用。

八、縣政府將你公司信用建設(shè)和銀行履約情況納入對你公司領(lǐng)導(dǎo)的考核。