水利生態開發項目資金管理辦法

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第一條水利生態綜合開發項目（以下簡稱本項目）是縣重點工程建設項目之一，為確保合理使用資金，使資金發揮最大效益，根據《仁縣人民政府關于印發<仁縣財政資金支出管理辦法>的通知》（政發號）精神，結合水利生態綜合開發項目資金形成的具體情況和特點，特制定本辦法。

第二條本辦法管理的資金范圍：縣政府與集團簽訂的合同所約定本項目區域內約600畝（可供開發用地為約500畝，該區域公共基礎設施用地約100畝）的土地掛牌出讓的全部收益（按開發成本每畝28萬元計算，具體土地面積和收益以實際開發的面積和收益為準）及集團交納的工程保證金。

第三條本辦法中資金的使用范圍：

（一）用于國土部門辦理相關手續?？h國土局辦理征地、拆遷、報批、土地掛牌出讓前及辦理土地使用權證等一切手續的費用按8萬元/畝撥付到縣國土局。

（二）用于公共設施建設。其余土地價款（即20萬元/畝），用于本項目區域范圍內的市政、水利、交通設施的建設，具體以縣政府與集團簽訂的開發協議約定的基礎設施建設項目為準。

（三）用于工作經費。包括項目前期工作經費、項目實施過程中的工作經費。

（四）用于項目業主（縣城鎮建設投資有限責任公司）負責交納的稅費支出。

（五）用于項目開發期間的其他合理必要開支。

第四條本辦法中資金的管理方式：

（一）由縣城鎮建設投資有限責任公司設立“水利生態綜合開發項目”專戶（以下簡稱專戶），實行封閉運行、專款專用。

（二）為了盡快啟動該項目，根據協議，縣財政將集團繳納的土地價款（土地成本價8萬元/畝除外）預借給縣城鎮建設投資有限責任公司作為該項目的基礎設施建設資金（可采用分期分批、邊繳邊借方式），集團中標后再向縣城鎮建設投資有限責任公司預借該項目的基礎設施建設工程款。預借資金總額以財政或審計審定的本項目預算總額或本項目中標書上所列明的總造價為限。

（三）項目業主縣城鎮建設投資有限責任公司對本項目的投資規模、進度、質量、全、核算等實行全程監管，并與集團根據本辦法共同制定具體的實施方案。

第五條資金的撥付及審批程序

（一）按程序撥付給縣國土局辦理用地手續資金。

（二）縣城鎮建設投資有限責任公司向縣財政預借本項目基礎建設設施工程款，由項目領導小組組長審核、常務副縣長審批。

（三）集團預借本項目基礎設施工程款，由縣城鎮建設投資有限責任公司審核，項目領導小組組長審批。

（四）項目前期工作經費、項目實施過程中的工作經費、由項目業主負責繳納的各種稅費、項目開發期間的其他合理必要開支，由縣城鎮建設投資有限責任公司審核，本項目領導小組組長審批，從專戶中列支。

（五）對本項目工程施工過程中發生的（工程預算之外）小額零星支出，由縣城鎮建設投資有限責任公司審核，本項目領導小組組長審批，從專戶中列支。

第六條工程保證金的返還

本項目正式動工后，集團所繳納的工程保證金按合同約定返還，返還時由縣城鎮建設投資有限責任公司審核，本項目領導小組組長審批，從專戶中列支。

第七條預借工程款的使用及結算

（一）為了保證集團將所預借的工程款按照合同約定用于該項目公共設施建設，項目業主縣城鎮建設投資有限責任公司應與集團制定預借工程款的使用具體辦法，對該項目公共設施建設的具體項目、期限、工程造價、違約責任等作出具體的約定。

（二）集團在本項目區內承建的公共基礎設施部分，由縣城鎮建設投資有限責任公司分期、分批、分標段組織初審，再經財政或審計對本項目評審并作出結論，對工程價款進行結算，由縣城鎮建設投資有限責任公司簽署意見、本項目領導小組組長審核、常務副縣長審批，從縣財政中沖抵縣城鎮建設投資有限責任公司預借的工程款。

第八條本辦法在實施過程中，全程接受縣財政局、縣審計局的監督檢查，并由縣財政負責解釋。