組建公路養(yǎng)護(hù)公司可行性研究報告

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一、項目背景及意義公路建設(shè)由于投資大、風(fēng)險小、效益高、拉動能力強(qiáng)，是國家實施投資拉動戰(zhàn)略的重點之一，在當(dāng)前和今后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)仍將保持較高的增長速度。根據(jù)《**市交通“十五”計劃及2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要》，“十五”期間，全市公路建設(shè)將投資56.64億元，到2005年，全市公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級公路341.7公里，二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展必將推動公路養(yǎng)護(hù)工作實現(xiàn)一次大的發(fā)展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司前景非常廣闊。

（一）組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是形勢發(fā)展的迫切需要公路養(yǎng)護(hù)工作是公路部門長期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著公路建設(shè)步伐的加快，公路工作中存在的重建設(shè)輕養(yǎng)護(hù)以及經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)跟不上等問題也越來越突出，在一定程度上縮短了公路的使用壽命，影響了公路部門的整體形象。市局領(lǐng)導(dǎo)本著“建設(shè)是發(fā)展，養(yǎng)護(hù)管理也是發(fā)展”的思想，把養(yǎng)護(hù)管理工作作為當(dāng)務(wù)之急，要求各單位將養(yǎng)護(hù)管理作為“一把手”工程來抓，全面提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，提高通行能力。****組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司，是提高我市公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，加快公路經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切需要。

（二）組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是****調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要****作為公路產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，以公路為依托，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是生存和發(fā)展的根本途徑。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的逐步完善，公路工程建設(shè)中標(biāo)難度越來越大，施工要求越來越高，利潤率也越來越低，促使****積極探索新的經(jīng)濟(jì)增長點，逐步將工程建設(shè)重心由公路工程向養(yǎng)護(hù)工程傾斜，開創(chuàng)建、養(yǎng)并重的工程建設(shè)新格局。

二、市場預(yù)測“十五”期間，**市國、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護(hù)投資額分別達(dá)到3.5億元和3000萬元。《**市交通“十五”計劃及2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要》要求，到2010年底，全市公路通車?yán)锍踢_(dá)到7094公里，其中：國、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)公路5273.9公里，專用公路67.6公里；高速公路202.5公里，一級公路564.9公里，二級公路1631.6公里。《**市干線公路養(yǎng)護(hù)與管理發(fā)展規(guī)劃（2001－2010）》規(guī)定，到2010年底，全市80％的國省干線公路達(dá)到GBM工程標(biāo)準(zhǔn)，綜合好路率達(dá)到92％以上，全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10％，中修里程不少于12％。由此可見，2001－2010年，公路養(yǎng)護(hù)工程發(fā)展前景廣闊，市場潛力巨大。三、施工資質(zhì)和年施工能力

（一）施工資質(zhì)現(xiàn)已具備公路工程三級施工資質(zhì)，計劃年內(nèi)晉升二級施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護(hù)工程的施工。

（二）年施工能力根據(jù)往年施工能力，2000年完成產(chǎn)值820萬元人民幣，2001年完成產(chǎn)值610萬元人民幣，2002年完成產(chǎn)值1570萬元人民幣，確定養(yǎng)護(hù)公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。

四、管理、技術(shù)人員配備及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）管理、技術(shù)人員配備設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護(hù)隊、橋梁養(yǎng)護(hù)隊兩個專業(yè)施工隊伍。

五、技術(shù)和設(shè)備的選定

（一）技術(shù)培訓(xùn)聘請講師，購置專業(yè)書籍，對養(yǎng)護(hù)公司所有員工集中進(jìn)行崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得上崗證后方可正式上崗。

（二）設(shè)備配置****現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機(jī)、12J振動壓路機(jī)、30裝載機(jī)、開槽機(jī)、吹縫機(jī)、灌縫機(jī)、噴射機(jī)、攪拌機(jī)等一批公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備，折舊后的價值為113.07萬元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護(hù)工作需要，為提高養(yǎng)護(hù)科技含量和工作效率，養(yǎng)護(hù)公司計劃新購置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護(hù)設(shè)備：公路養(yǎng)護(hù)王、瀝青灑布機(jī)、灑水車，約需資金220萬元。設(shè)備類型設(shè)備名稱原值（萬元）現(xiàn)值（萬元）備注原有設(shè)備穩(wěn)定土拌合機(jī)6531.251997年購置12J振動壓路機(jī)22.58.441998年購置30裝載機(jī)192.381996年購置開槽機(jī)552003年購置吹縫機(jī)222003年購置灌縫機(jī)50502003年購置噴射機(jī)992003年購置攪拌機(jī)5520

03年購置合計177.5113.07計劃購置公路養(yǎng)護(hù)王150150灑水車2020瀝青灑布機(jī)5050合計220220

六、投資估算和資金籌措

（一）投資估算人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)費用5萬元，原有設(shè)備價值113.07萬元，辦公場所費用5萬元/年，流動資金20萬元，合計總投資為143.07萬元。此外，計劃新購置設(shè)備的費用為220萬元。

（二）資金籌措投資方注入資金50萬元，不足部分93.07萬元，由****向金融部門申請貸款。

七、效益分析

（一）固定資產(chǎn)投資113.07萬元

（二）流動資金20萬元/年

（三）每年固定成本

1、人工費2.2萬元/人×25=55萬元

2、管理費10萬元

3、折舊費（按八年計算）113.07萬元／8年=14.13萬元／年

4、大修費8萬元

5、其他費用5萬元合計：92.13萬元

（四）工程利潤分析

1、盈虧點。根據(jù)2000年、2001年和2002年工程竣工決算分析，工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為：年度固定成本／年度利潤率=92.13萬元／11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現(xiàn)收支平衡。

2、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評價。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬元的80%計算。

（1）毛利潤：1600×80%×11%=140.8萬元。

（2）利潤：140.8—92.13=48.67萬元

（3）所得稅：48.67×33%=16.06萬元

（4）法定公積金：48.67×10%=4.87萬元

（5）法定公益金：48.67×5%=2.43萬元

（6）企業(yè)凈利潤：48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元

3、投資回收期回收年限＝總投資／（折舊費＋企業(yè)凈利潤）＝143.07／（14.13+25.31）=3.63年從分析上，4年內(nèi)可以收回投資,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。

（五）社會效益成立**養(yǎng)護(hù)工程公司，可以進(jìn)一步確立****的**龍頭地位，同時進(jìn)一步強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)工作，提高綜合好路率，樹立**公路系統(tǒng)的良好形象，社會效益顯著。八、結(jié)論成立公路養(yǎng)護(hù)公司，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益非常可觀，綜合分析此項目可行。