財(cái)政支付通知

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市直各單位：

為進(jìn)一步深化和完善財(cái)政國庫管理制度改革，按照我市財(cái)政國庫管理制度改革的計(jì)劃，我局從20**年6月起分步安排預(yù)算單位啟用新版財(cái)政國庫集中支付軟件系統(tǒng)單位版B/S結(jié)構(gòu)（以下簡稱新版支付系統(tǒng)），現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、全面啟用新版支付系統(tǒng)的安排

尚未啟用新版支付系統(tǒng)的預(yù)算單位，請登陸**財(cái)政網(wǎng)，進(jìn)入政務(wù)公開欄下的重要公告欄目，查閱《關(guān)于填報(bào)市財(cái)政局國庫集中支付單位版系統(tǒng)及非稅收入征收管理系統(tǒng)相關(guān)申請表的通知》，按規(guī)定做好本單位聯(lián)網(wǎng)準(zhǔn)備工作并填寫有關(guān)表格，于2月20日前報(bào)送市財(cái)政信息中心，市財(cái)政信息中心將于3月1日前安排各單位啟用新版支付系統(tǒng)，原國庫集中支付軟件系統(tǒng)單位版*/S結(jié)構(gòu)（以下簡稱原支付系統(tǒng)）原則上于3月1日停止使用。

未參加新版支付系統(tǒng)培訓(xùn)的單位請?jiān)谔峤槐砀窈笈c市財(cái)政信息中心聯(lián)系，由其安排培訓(xùn)事宜。

二、規(guī)范使用新版支付系統(tǒng)

市財(cái)政局與中國人民銀行**分行共同開發(fā)的財(cái)政電子撥款系統(tǒng)于20**年1月1日正式投產(chǎn)試運(yùn)行，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門批復(fù)用款計(jì)劃和向銀行下達(dá)授權(quán)支付額度、預(yù)算單位開具授權(quán)支付令和直接支付用款申請書等支付信息在市財(cái)政局、人行**分行、銀行和預(yù)算單位之間的傳遞。為確保支付信息的規(guī)范和準(zhǔn)確，預(yù)算單位在使用新版支付系統(tǒng)辦理直接支付和授權(quán)支付業(yè)務(wù)時(shí)必須按規(guī)定選擇直接支付和授權(quán)支付的指標(biāo)、項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)分類科目等信息并通過新版支付系統(tǒng)及時(shí)完成與市財(cái)政局和銀行的對賬工作。

電子撥款系統(tǒng)試運(yùn)行期間（20**年1月1日至2月29日），預(yù)算單位在新版支付系統(tǒng)錄入授權(quán)支付令信息，同時(shí)打印紙質(zhì)授權(quán)支付令送銀行，新版支付系統(tǒng)中的授權(quán)支付令信息通過電子撥款系統(tǒng)實(shí)時(shí)發(fā)送到銀行，銀行確定紙質(zhì)和電子數(shù)據(jù)信息一致后辦理支付，否則退回預(yù)算單位。為避免重復(fù)使用額度，預(yù)算單位原則上不再使用手工開出的支付令。

預(yù)算單位未使用新版支付系統(tǒng)前仍按現(xiàn)行規(guī)定辦理。

三、銀行賬戶信息補(bǔ)錄

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶的管理工作，在新版支付系統(tǒng)中建立銀行賬戶信息動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，各預(yù)算單位在2月20日前將預(yù)算單位所有銀行賬戶信息錄入到新版支付系統(tǒng)中并上報(bào)一級預(yù)算單位（部門），一級預(yù)算單位（部門）審核后，在3月1日前通過新版支付系統(tǒng)報(bào)送市財(cái)政局（國庫處）。

一級預(yù)算單位（部門）應(yīng)通過新版支付系統(tǒng)對本級以及基層預(yù)算單位銀行賬戶進(jìn)行管理，定期對基層預(yù)算單位銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、銀行賬戶的審批和備案的辦理

從20**年3月1日起，預(yù)算單位銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批和備案必須通過新版支付系統(tǒng)錄入申請表或備案表。同時(shí)在新版支付系統(tǒng)中打印出申請表或備案表加蓋單位公章，連同申請報(bào)告以及其他有關(guān)文件資料經(jīng)一級預(yù)算單位（部門）審核蓋章后送市財(cái)政局（國庫處）辦理審批或備案手續(xù)。

預(yù)算單位可以通過新版支付系統(tǒng)對本單位的銀行賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)的查詢、管理以及銀行賬戶審批和備案進(jìn)度的查詢。

五、經(jīng)濟(jì)分類科目信息的處理

從20**年1月1日起，市財(cái)政局分解指標(biāo)和下達(dá)用款計(jì)劃時(shí)不再帶經(jīng)濟(jì)分類科目信息。經(jīng)濟(jì)分類科目信息統(tǒng)一在資金支出環(huán)節(jié)填報(bào)。經(jīng)濟(jì)分類只要求填寫到類級。

1．已使用新版支付系統(tǒng)的預(yù)算單位，由預(yù)算單位在實(shí)際支出時(shí)根據(jù)支出的情況在新版支付系統(tǒng)中填報(bào)。

2．未使用新版支付系統(tǒng)的預(yù)算單位，授權(quán)支付支出由預(yù)算單位在開具支付令時(shí)填報(bào)，直接支付支出由預(yù)算單位向市財(cái)政局國庫支付分局報(bào)送用款申請時(shí)填報(bào)。

二○○X年X月X日