公司當前經濟運行情和明年安排情況的匯報

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市人民政府：

今年以來，我公司在市委、市政府及經貿局領導的大力支持下，以提高企業效益為中心，以市場開拓為龍頭，強化基礎管理，狠抓技術改造和產品開發，經過全體員工的努力拼搏，企業的生產經營工作取得了一定的成效，經濟運行質量保持了健康發展的勢頭。現將情況匯報如下：

一、今年公司經濟運行情況

1~9月份共實現銷售收入1.43億元，比去年同期增長35%，實現利稅615萬元，比去年同期增長31%。預計全年可實現銷售收入2億元，比去年增長38%，實現利稅900萬元，比去年增長30%。

主要抓好了以下三項工作：

1、以市場開拓為龍頭，靠銷售拉動了公司經濟的增長。

在壓力機產品方面，我們抓住各地新上汽車項目多、技改投入大的現狀，主動出擊，得到了大批的訂單，1～9月份完成銷售收入4354萬元，比去年同期增加2810萬元，創歷史最好水平。在沖壓件產品方面，面對原材料價格居高不下，而產品銷售價格卻提不上去的不利因素，我們堅持讓利不讓市場的經營原則，不斷加大老用戶的配套量，并開辟出時風等大用戶，1～9月份實現銷售收入1億元，比去年同期增加2146萬元。

2、以強化管理為基礎，促進了企業效益水平的提高。

針對原材料價格居高不下的實際，我們狠抓了比價管理，對外購外協件采購及工程建設項目實行了招標，并采取使用新工藝、新材料，提高材料利用率等措施降低生產成本，使產品可比成本與去年基本持平。為加速資金周轉，我們從縮短生產周期入手，做到無計劃不投入，無合同的產品不投入，減少了產成品庫存積壓。在質量管理方面，我們順利的通過了ISO9001:2000質量管理體系認證的年度審核，使企業的經濟運行質量保持了健康發展的勢頭。

3、狠抓技術改造和產品開發，增強了競爭實力。

1～9月份我們完成了沖壓中心面積1.5萬平方米的廠房建設，自制和購置400噸以上壓力機、液壓機、開卷校平線、行車等大中型生產設備13臺套，完成了汽車部件制造分公司的搬遷工作，使沖壓中心投入運營。同時，我們先后開發出J31-400C、J31-630B、J31-630C、JH36-400E、J36-400C、J36-800B、J31-800C壓力機新產品、及QTF4-15砌塊生產線、三輪車駕駛室、農用車車箱等新產品。擴大了企業的生產經營能力，提高了產品的市場競爭力。

存在的主要矛盾和問題：

1、受國家政策和同行業新增廠家較多的影響，沖壓件產品市場競爭更加激烈，沒有預計的寬闊。盡管我們擴大了生產規模，銷售收入比去年同期有所增長，但仍沒能完成預定的目標。

2、受原材料價格的影響，產品盈利能力下降。盡管我們狠抓了內部管理，在降低成本上大做文章，內部消化了部分漲價因素，但由于漲價幅度太大，產品利潤率仍有較大幅度的降低。

二、明年公司經濟運行走勢公務員之家版權所有

2005年我們制定了堅持“以常規產品求生存，以高新產品求效益，以管理創新求發展”的工作方針，確立了力爭實現銷售收入3.5億元，利稅2000萬元的經營目標。具體情況分析如下：

2005年，市場的多元化格局給企業提供了更廣闊的發展空間，但項目的重復投入，市場的無序和非正當競爭，也給傳統的優勢產業帶來了巨大沖擊。近幾年國家汽車產業急劇擴張，山東區域內新上生產規模達到或超過我們的汽車沖壓件生產廠家就達十幾個，勢頭迅猛，該產業發展過熱的勢頭已是不爭的事實。同時，自今年五月一日新的《道路交通安全法》和《汽車產業發展政策》實施以來，我省農用車行業遭受重創，產銷量因此下降一半還多，大多數企業處于半停產狀態，一些企業紛紛轉產自救。北汽福田農業裝備公司已經成功控股河北宣化重工公司，介入推土機、裝載機等工程機械的生產；時風集團與一汽紅塔集團合作生產輕型卡車，實現了車廂、輪胎等部件的本地化；雙力集團加大了收割機、棉麻機械等農用機械的產銷力度；五征集團則開始進軍輕卡和電動車。

這種形勢給我們的壓力機產品在2005年帶來了一定的發展空間，目前供貨合同已簽訂近4000萬元，并且從往年的訂貨時間上來看，下半年訂貨量要比上半年的訂貨量大，2005年產品銷售情況應該比今年看好，所以我們應該仍以生產大型壓力機為主，同時控制好小型壓力機的市場。在產品開發上，主要吸收引進日本小松技術，開發國外具有代表性的開式壓力機；抓好老產品JG、JM系列的技術性能改進，提升技術檔次和水平；開發油壓機系列產品，增加公司產品系列，不斷適應市場需求。但我們也不能盲目樂觀，市場是在不斷的變化，因此我們必須努力開拓新的市場，以適應不斷變化的市場。

這種形勢也給我們的沖壓件產品帶來了嚴峻的考驗，競爭對手的增多，主機廠縮產，縮小了我們的市場空間，使市場競爭加劇，因此，我們要盡最大努力保持公司在四輪農用車車型市場占有領先地位，開發出1700新車型，切換1005、1305產品，并繼續開發汽車、農用車功能部件，不斷增加新的經濟增長點。同時，主機廠的轉產，使我們必須做出向輕、重型載貨汽車以及工程機械行業進軍的決擇。

另外，估計明年鋼材市場價格不會有大的回落，尤其是冷板價格仍然會居高不下，而我們的沖壓產品每年需要大量的冷板，在這種情況下企業利潤率處于下降趨勢。

三、沖壓中心項目對明年經濟指標的拉動程度

沖壓中心目前已經投入生產，使公司的沖壓件生產能力大增，尤其是為開發1700新車型，明年進軍輕、重型載貨汽車以及工程機械行業創造了必要的條件，明年計劃完成銷售收入2.3億元，比2004年增加1億元，利稅1500萬元，比2004年增加700萬元。

四、資金需求情況

2005年計劃進一步提高壓力機生產能力，解決目前生產能力不足，設備技術狀態落后的現狀，因此計劃投入技改資金3000萬元。

開發1700新車型，進軍輕、重型載貨汽車以及工程機械行業，根據國家產業政策、行業認證的要求，我們必須加大投入，計劃投入產品開發資金2000萬元。

沖壓中心二期工程需要的5000萬元。

計需要投入資金1億元。這些資金的投入，除企業少部分自籌外，主要靠貸款進行。