采取有效措施全面加強內控制度建設防范國庫風險隱患

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為全面防范國庫匯劃清算資金風險，適應新會計核算業務需要，總行國庫風險防范電視、電話會議召開后，**中支立即召開會議認真落實《國庫風險防范實施意見》，組織開展以提高人員素質，加強內控管理，規范業務操作為目的的國庫制度、業務、案件等業務的學習教育活動，以此增強風險防范意識和道德觀念，樹立良好的工作作風。在此基礎上認真開展自查，仔細查找本崗位工作的薄弱點和風險點，提出具體完善建議。同時，**中支黨委專門成立了國庫風險防范工作領導小組，以文件形式明確了成員責任分工，根據“四級目標管理責任制”，逐級簽定責任書，切實做到任務到崗、風險防范責任到人。通過采取一系列措施，切實提高轄區國庫風險防范能力，保障新業務開通后轄區國庫資金的安全完整。

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一是充實和調整國庫人員，進一步落實崗位責任制。年初重新調整充實國庫中層領導，使長期由科長的會計主管崗位人員得到具體確定；整合縣支行人員，將工作重點向國庫業務崗位傾斜。并對現有人員重新進行崗位合理分工，實行人員崗位大輪換制度。保障了縣國庫崗位與人員的匹配，杜絕了人員兼崗的風險性。

二是加強國庫憑證移交前審查工作。**中心支庫制定了核算崗對憑證進行審查、綜合崗對憑證進行復查、檢查監督崗對憑證進行全面檢查的“三崗審查制”連環檢查辦法，保證每日移交事后監督科的國庫憑證準確無誤，直接起到了防范風險的作用。

三是改進國庫內部管理工作。重點落實轄區國庫人員業務培訓、知識考核制度。扭轉國庫人員知識結構單一的局面，培養知識全面的復合型人才；加強轄區印章、密押、重要憑證的保管、使用和崗位口令保密、定期更換工作；查補完善各項制度，加強風險易發環節的監督檢查，明確崗位間的責任牽制和崗位業務范圍，使國庫的各項工作都有章可循，環環相扣，建立確保國庫資金安全的制度屏障。

四是切實落實自查和監督檢查制度。建立縣支庫和支庫業務月查工作制度。中心支庫按季對縣支庫要害崗位進行深度檢查，通過經常性檢查來加強國庫管理，最大限度規避國庫風險。

五是改進鄉鎮金庫管理方式，提高鄉鎮金庫業務質量。實行統一管理方式，撤銷了存在問題的21家銀行鄉鎮金庫資格，收歸由縣人民銀行直接經理。自年初運行以來，初見成效，21家鄉鎮金庫業務質量全面提高，鄉鎮金庫資金風險得到全面防范。在此基礎上，加大檢查力度，逐步引導銀行規范業務操作行為，提高防范和化解風險的能力。公務員之家

六是實施國庫工作獎懲辦法。完善了轄內國庫業務管理考核具體辦法，將國庫人員工作質量與獎勵、責任追究查處結合起來，調動國庫人員執行制度的自覺性。同時加大責任追究處理力度，對國庫人員的行為產生約束力。

七是構建國庫外部風險防線。加強各級國庫與財稅對賬制度和內部往來查詢查復制度的執行工作，與各級財稅部門明確雙方對賬和查復的制約責任，做到真實對賬；加強各級國庫與事后監督、內審等相關部門溝通協調機制，制定切實可行的互控監督防范措施，通過各部門責任分工和多角度監督，共同防范國庫風險隱患，促進**國庫工作健康有序發展。